行情在胶着,这批明星的新基金已开始“抄底”

时间:2022年05月10日 19:13:16 中财网
  摘要:朱红裕回公募“第一枪”已火速建仓
  5月初的A股市场,在底部涨涨跌跌、牵动人心。但与此同时,不少基金经理却已默默启动“加仓动作”。

  招商基金首席研究官朱红裕回归公募后的第一个产品招商核心竞争力混合,日前就出现明显加仓迹象。此外,诸如金梓才这样的知名基金经理也有类似操作。

  朱红裕曾在公募、私募、银行理财子公司都担任过投资高管和基金经理,他于去年回归公募机构。

  老将们,究竟是看到了什么情况才快速建仓的呢?

  部分新发基金建仓快
  节后第一周,主动偏股基金跌幅平均水平大约在1.6%左右。

  而从部分新发基金的周波动看,应当达到或超过了这一水平,这意味着相关新发基金很可能已经配置了相当的股票仓位。

  Wind数据显示,3月后成立的主动偏股基金中,有11只涨幅或跌幅超过1.6%。

  其中包括了何帅、冯福章、姜诚、成雨轩、金梓才、朱红裕等管理的新发基金。

  尤其是,朱红裕管理的招商核心竞争力和金梓才管理的财通匠心优选一年持有,都是4月份才成立的。但是这两只基金期间跌幅已经超过了2%。可以说,建仓速度应当颇快。

  



  4月下旬开始建仓?
  朱红裕管理的招商核心竞争力基金,4月13日才成立。

  但该基金在4月下旬(4月25日至4月29日)的周净值波动就超过了4%,这一波动水平明显超过了业绩比较基准1%左右的波动水平。

  节后这一周(5月5日至5月6日),波动也是与业绩比较基准相当接近。

  种种迹象看,朱红裕是加仓了无疑。

  


  部分行业或有涉足
  那么朱红裕们可能买了什么呢?

  从净值波动角度考虑,在申万划分的三级行业中,电网自动化设备、房屋建设、基建市政工程、工控设备、光伏加工设备、冰洗、快递等行业,在4月25日至4月29日期间涨幅较大,且5月5日至5月6日也出现了一定的调整。

  因此,招商核心竞争力基金的重点关注方向,有可能涉及上述行业。

  


  朱红裕其人
  朱红裕本人的从经历比较丰富,他入行颇早,曾在华夏证券研究所、银河基金和华安基金公司内任行业与策略研究员。

  他2011年起在国投瑞银基金出任研究部总监、基金经理,业绩斐然,由此成为当年的明星基金经理。

  此后,他加盟弘尚资产出任合伙人和首席投资官,之后他又去往招行下属的招银理财出任权益投资部总经理、投资经理。2021年回归公募,进入招商出任首席研究官。

  在招银理财期间,朱红裕一度管理了该机构的首只权益产品招卓沪港深精选周开一号。在他任期内,招卓一号收获了正收益。

  


  倾向逆向投资
  关于回公募后的基金投资,朱红裕曾表示会重点关注跟中国产业升级或者制造业升级相关的行业,诸如澳门星际赌场、工业服务、计算机软件、云计算相关。

  而且,相关基金材料也显示,该基金更倾向于逆向投资,在市场关注度低、未来有积极变化时进行布局。

  从目前的建仓节奏看,朱红裕的买入动作和他此前发表的观点比较一致。

  “养猪大户”建仓迅速
  与朱红裕类似,另一位基金经理金梓管理的财通匠心优选一年持有,有明显有快速建仓的迹象。

  该基金4月初成立,净值波动水平很快赶上了老基金,这是明显的建仓征兆。

  以金梓才单独管理的4只基金看,如果说节前两周(4月25日至4月29日、4月18日至4月22日)财通匠心优选一年持有距其他基金净值波动尚有差距,节后这周(5月5日至5月6日)就几乎没有什么差距了。

  

  金梓才在过去半年内大量买入农牧股,并且获得了不错的业绩。

  他在1季报中曾表示,在2021年四季度重仓养殖板块以来,取得了较好效果。他认为疫情不会改变养殖板块震荡筑底的趋势,随着行业去产能进入后期,养殖行业价格拐点越发临近。同时,对服务业各个板块也相对看好,做了积极布局和增配。
□ .陈.嘉.懿  .华.尔.街.见.闻
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